为什么近1.5万亿市值板块强势爆发?该券商负责人表示,“现在可能是该机构配置的起点” 金融投资顾问

股票行情  2021-03-31 01:12:42

原标题:为什么近1.5万亿市值板块强势爆发?该券商负责人表示,“现在可能是该机构配置的起点”

1月12日星期二,军界再次上演涨停。

军品股有涨停;军工板块一度领涨两市,盘中涨幅近5%。目前,航天电子、炼化航空、光电、AVIC高新、钟兵红箭、北航等6只股票已涨停。

昨天,三家军工企业披露了年报预测。其中,刘颖股份预计2020年净利润为1.9-2.1亿元,同比增长50%-70%,与2019年78%的年度净利润增长率相比,仍保持较高的增长率。

预计2020年上市公司股东应占净利润约为6.31亿元至6.57亿元,同比增长21%至26%。

火炬电子预计2020年净利润为5.9-6.3亿元,同比增长率为55%-65%,与2019年14%的年净利润增长率相比,保持了较高的增长率。

此外,1月8日航发电力大幅上调今年关联交易销售预测和最高存款限额的公告,也给市场带来无限遐想。

航发电力预计2021年关联交易金额将大幅增长至163.28亿元,同比增长58.57%,增速为历年最高。将最高存款限额从40亿元调整到100亿元,同比增长150%,意味着公司准备提前收到大额预付款,这也是军工企业目前的行业现象。

军股不是牛的第一天。

2020年a股走出大牛市,军工板块的表现比上证综指高出44个百分点。自去年底以来,军品股势头更猛。过去两周,军事部门增长了近30%。

它现在可能是军事工业机构布局的起点

军股牛市还能继续吗?

华西证券研究院军工首席分析师陆舟认为,近期一些前期抱团的机构表示,开始关注军工股,背后的核心原因是军工业绩的增长。

陆舟认为,年报和季报出来后,很多机构的看法可能会发生变化,未来仓位比例会上升。目前军队部门机构任职比例为2.5%-2.6%,未来可能会增加到5%-6%:

其实军工是有“大象基因”的。相比美股,很多都是几万亿的企业,影响力很大。现在可能是组织调配军工的起点了。

陆舟认为,自去年12月以来,军品类股的表现一直很好,尤其是以飞机制造和航空发动机为代表的航空板块迅速崛起。这主要是因为“十四五”期间,航空主机和航空设备市场将会有较高的表现。成长有一个清晰的认识:

这种高增长一方面来自“十四五”期间空军军费的增加;另一方面,飞机产品的结算方式得到了极大的优化,有利于企业增加备料流程,保证按时、按量交货。未来三到五年,相关企业的业绩增长将迅速爆发,刺激市场的投资热情。这也意味着以航天为代表的高科技武器装备进入了三到五年的强势周期。

陆舟认为,未来军界的整体市值一定会越来越大,会出现大票小票跟齐飞比的现象:

归根结底,股价的上涨应该落实到企业业绩的增长、根本改善和拐点上。目前,原始设备制造商加深了市场对军事繁荣的理解,提高了预期,开拓了原始设备制造商的估值空间,从700-800亿增加到1000-2000亿。市场持续到第二、三阶段后,可能会有一些业绩增长较好的公司100-300亿元继续提升估值空间。

这轮军股上涨和2015年有什么区别? 国泰君安的军工研究团队认为,本轮军品股正在上涨,与2015年的军品股不同。

郭俊认为,当时市场抄底的军工实际上是复制了风险偏好,高风险偏好的军工迎来了一波行情。但是目前军品股票的估值已经从风险偏好和情绪驱动转变为业绩驱动和订单驱动,所以整个军品板块估值体系的变化会改变我们的投资逻辑。

郭俊认为,军工行业是少数几个繁荣程度有望超过预期的领域之一,该行业极具吸引力。此外,军事部门的估值相对于白酒和新能源部门具有估值优势。另外,公募基金持有的军股比例并不是很高,整体估值上升空间还是比较大的。

军事库存值得长期关注

根据安信军工2021年年度投资战略,近几年军工整体增长平稳。由于武器装备的不断定型,军事改革影响的消除,以及百年强军目标的提出,2020年以来,军事工业发生了相当大的变化。同时,预计“十五”期间军工武器装备建设将迎来大发展。

信达澳人曾郭芙认为,在未来很长一段时间内,军工行业值得关注:

随着近年来军工企业资产关系的合理化,军工企业上市公司的大部分资产都是纯军工资产。目前a股上市军工企业基本能反映国内军工的发展情况。

近年来军工体制改革也有利于军工企业效率的提高,有利于政府提出的强军目标,有利于从加强军事训练到实战的转变。还有新装备正好赶上换装高峰期,有利于提高军工企业的经营业绩。回搜狐多看

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