「双塔食品」美国固定收益ETF的空头头寸达到219.5亿美元。哪些ETF最受欢迎?

股票行情  2021-04-17 23:27:08

根据ETF.com的数据,目前有438个固定收益ETF交易,资产为1.05万亿美元。这些交易所交易基金的空头头寸达到219.5亿美元,其中一半以上的卖空交易发生在公司债券交易所交易基金上。

今年以来,固定收益ETF的空头头寸减少了4.88亿美元,仅在过去一周就减少了3.81亿美元。以下是20只持有最多空头头寸的美国固定收益ETF。

该领域的卖空者倾向于做空公司债券ETF.iShares iBoxx高收益公司债券ETF(HYG。美国),iShares iBoxx投资级公司债券(LQD。美国)和SPDR巴克莱高收益债券(JNK。美国)是公司债券ETF领域做空最多的三家ETF。总体而言,由于空头头寸从公司债券ETF转移到美国国债ETF,该行业的空头敞口减少了24亿美元。

美国国债ETF的卖空行为高度集中在三个ETF。安硕20年期美国国债(TLT。美国),Ishares Barclays ETF超过7-10年(IEF。美国)和iShares Barclays(TIP。美国)占美国国债ETF部门所有空头头寸的84%。卖空者似乎在做空长期国债和通胀保值债券,预计利率和通胀将上升。

除了公司债ETF和美国国债ETF,国际债券ETF也受到卖空者的青睐。其中,新兴市场美元债券DTF-伊沙雷斯(EMB。美国)是国际债券ETF板块做空头寸最大的ETF。空头ETF。EMB今年也减少了三分之一,尽管今年的短期利润增加了3000万美元,增幅为2.6%。

2020年,更大范围的固定收益债券ETF的空头敞口将减少一半以上。其中,ETF-iShares的空头头寸(AGG。美国)在美国债券市场的份额自年初以来下降了75%。

2020年,市政债券ETF的空头头寸增加了264%,因为空头头寸预计此类ETF的价格将因公共卫生事件的不利影响而疲软。美国市政债券ETF-iShares(MUB。美国)是管理资产最大、空头头寸最大的ETF,是市场多头和空头头寸的首选。

在固定收益ETF中空头头寸最小的ETF是抵押贷款支持ETF。较低的利率和强劲的房地产市场是该行业的积极因素。美国抵押贷款支持证券交易所交易基金-iShares(MBB。美国)今年上涨了3.9%。MBB的短期敞口相对稳定。

投资者正在使用这些ETF来分散他们的投资组合,并将其用作固定收益证券投资组合的对冲工具。此外,投资者还可以通过ETF观察市场情绪。特别是HYG、LQD、TLT、JNK、IEF、EMB等卖空最多的固定收益ETF的卖空和补仓活动,可以帮助我们了解固定收益市场的走向,以及投资者对收益、期限、信用和司法风险的预期。


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