为什么南方的资金一直在抄底中海油? 小麦财经

股票行情  2021-04-01 20:48:07

今天,中海油结束了连续五天的连败,领涨港股蓝筹股,从内资获得约9000万股,涉及逾7亿港元。增长6.05%。

1月22日,富时罗素(FTSE Russell)表示,根据美国总统此前的一项行政命令,中海油将从1月27日起被排除在富时全球股票指数系列、富时全球中国A包容指数、相关指数和富时中国50指数之外。

此前,美国摩根士丹利资本国际公司(MSCI)21日在官方网站上宣布,将中海油排除在摩根士丹利资本国际全球市场指数(MSCI ACWI)和MSCI中国所有股票指数之外。摩根士丹利资本国际(MSCI mor gan Stanley capital international)发表声明称,中海油也将被排除在相关非市场加权指数和相关定制指数之外,自1月26日收盘时起生效。

受此影响,中海油股价近日持续下跌。

但值得注意的是,截至1月26日,南投已连续33天买入中海油网,总计219.67亿港元。

无独有偶,1月8日,摩根士丹利资本国际指数(MSCI)宣布,交易结束后,在中国香港市场交易的中国移动、中国电信和中国联通的股票被从公司多项指数中删除。受此影响,中国联通下跌11.24%,中国移动和中国电信均下跌近10%。

之后南方的资金开始接手。自1月起,截至22日,南南增资最多的三家公司分别是中海油、中国电信和中国联通。

可见,这些被美国列入黑名单、被海外各大指数排除、被迫退出外资的股票,已经成为南方某集团的首选持股对象。

此外,对其基本面的乐观情绪是从南方持续收购中海油的背后原因。

中海油是一家纯上游公司,主营业务是石油天然气的勘探开发。在中国的渤海、东海、南海西部、南海东部,公司的经营模式以自营为主;在海外,公司在印度尼西亚、澳大利亚、尼日利亚、伊拉克、乌干达、阿根廷、美国、加拿大、英国、巴西、圭亚那、俄罗斯等国家拥有油气田权益。

2019年,公司油气总产量为5.065亿桶石油当量,其中原油/天然气=81%/19%。中国油气产量3.264亿桶油当量,海外1.8亿桶油当量(以上均为股权产量)。2014年国际油价大幅下跌后,中石油和中石化的原油储量均大幅下降,而中海油的储量基本保持稳定。

(来源:天丰证券研究所)

未来的油价和成本是公司利润的核心。

随着疫苗的推出,疫情逐渐得到控制,一定程度上会带动明年的需求。到2021年底,需求预计将上升至每天9900万桶,接近此前的高水平。然而,在供应方面,2021年美国页岩油产量预计将在2020年下半年保持低位。库存方面,目前全国石油库存处于历史高位,按照主流预期,到2021年底将恢复正常水平。

(来源:天丰证券研究所)

总体而言,2021年石油市场将在预期需求反弹的带动下反弹,中心50-60美元/桶的可能性相对较高。

在成本方面,公司在过去几年中实现了卓越的成本控制,2019年和2020年上半年的总成本分别低至30美元/桶和26美元/桶。与国际巨头相比,公司的成本控制和盈利能力都处于一流水平,明显优于国内其他两大石油公司。

(来源:天丰证券研究所)

因此,天丰证券认为,美国对中海油的行政命令影响其短期流动性,但对公司的基本面概率没有影响。考虑到2021年高概率中心油价上行,以及公司良好的成本控制,预计自由现金流可以支撑良好的分红能力,短期流动性冲击过去后,价值有望重估。


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